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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 275.00 | | 320 275.00 | 320 275.00 |
BZ Autres créances | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CF Disponibilités | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 116.00 | | 334 116.00 | 334 116.00 |
CU Autres participations | 320 275.00 | | 320 275.00 | 320 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 010.00 | | | 99 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
DK Provisions réglementées | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 146 014.00 | | | 146 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 893.00 | | | 165 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 102.00 | | | 188 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 116.00 | | | 334 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 892.00 | | | -1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 121.00 | | | -1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 275.00 | | | 320 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 275.00 | | | 320 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 893.00 | 23 207.00 | 96 218.00 | 165 893.00 |
VI Groupe et associés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 102.00 | 45 417.00 | 96 218.00 | 188 102.00 |