| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 2 011.00 | 970.00 | 2 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 643.00 | 2 011.00 | 490 632.00 | 492 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CF Disponibilités | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 604.00 | | 90 604.00 | 90 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 248.00 | 2 011.00 | 581 237.00 | 583 248.00 |
CU Autres participations | 485 240.00 | | 485 240.00 | 485 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 668.00 | 24 720.00 | | 135 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 612.00 | 110 948.00 | | 61 612.00 |
DL TOTAL (I) | 202 779.00 | 141 168.00 | | 202 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 498.00 | 323 176.00 | | 267 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 001.00 | 75 468.00 | | 75 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 4 968.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 876.00 | 37 731.00 | | 30 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 457.00 | 441 343.00 | | 378 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 237.00 | 582 511.00 | | 581 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 935.00 | | 297 935.00 | 297 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 935.00 | | 297 935.00 | 297 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 4 278.00 | | 2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 188.00 | 439 227.00 | | 369 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 577.00 | 328 279.00 | | 307 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 612.00 | 110 948.00 | | 61 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 697.00 | | | 492 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 489 663.00 | 53.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53.00 | | 492 643.00 | 53.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 716.00 | | | 489 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | 994.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 994.00 | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 498.00 | 56 868.00 | 210 630.00 | 267 498.00 |
VI Groupe et associés | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 613.00 | | | 55 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 457.00 | 167 827.00 | 210 630.00 | 378 457.00 |