| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 656.00 | 5 511.00 | 3 144.00 | 8 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 610.00 | 208 491.00 | 18 118.00 | 226 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 040.00 | | 243 040.00 | 243 040.00 |
BZ Autres créances | 2 068 660.00 | | 2 068 660.00 | 2 068 660.00 |
CF Disponibilités | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 345 499.00 | | 2 345 499.00 | 2 345 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 108.00 | 208 491.00 | 2 363 617.00 | 2 572 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 530.00 | 628 530.00 | | 628 530.00 |
DH Report à nouveau | -536 230.00 | -956 431.00 | | -536 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 770.00 | 420 201.00 | | 1 239 770.00 |
DK Provisions réglementées | 279.00 | 46.00 | | 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 349.00 | 122 346.00 | | 1 362 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 13 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 486.00 | 193 028.00 | | 431 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 221.00 | 377 414.00 | | 553 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 560.00 | 24 245.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 268.00 | 594 687.00 | | 987 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 617.00 | 730 034.00 | | 2 363 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 042 477.00 | 211 025.00 | 4 253 502.00 | 4 042 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 477.00 | 211 025.00 | 4 253 502.00 | 4 042 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 432 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 191.00 | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 46.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 46.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | 145.00 | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 432.00 | 3 186 294.00 | | 4 295 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 662.00 | 2 766 093.00 | | 3 055 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 770.00 | 420 201.00 | | 1 239 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 000.00 | | 3 000.00 | 224 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 000.00 | 3 000.00 | | 224 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 000.00 | 2 327 000.00 | | 2 327 000.00 |
VW T.V.A. | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |