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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 105.00 | 12 548.00 | 17 557.00 | 30 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 105.00 | 12 548.00 | 17 557.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | 2 170.00 | 17 939.00 | 20 109.00 |
BZ Autres créances | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CF Disponibilités | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 161.00 | 2 170.00 | 81 991.00 | 84 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 267.00 | 14 718.00 | 99 548.00 | 114 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 42 958.00 | 61 301.00 | | 42 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 750.00 | 1 657.00 | | -21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 23 408.00 | 65 158.00 | | 23 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 830.00 | 18 386.00 | | 36 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 2 425.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237.00 | 16 451.00 | | 3 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 863.00 | 28 134.00 | | 31 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 140.00 | 65 397.00 | | 76 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 548.00 | 130 556.00 | | 99 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 231.00 | 50 728.00 | | 65 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 473.00 | | 201 473.00 | 201 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 473.00 | | 201 473.00 | 201 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 121.00 | 319 028.00 | | 208 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 872.00 | 317 371.00 | | 229 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 750.00 | 1 657.00 | | -21 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UX Autres créances clients | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 670.00 | 3 761.00 | 10 909.00 | 14 670.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VW T.V.A. | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 141.00 | 65 232.00 | 10 909.00 | 76 141.00 |