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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 3 484.00 | 4 121.00 | 7 605.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 505.00 | 3 484.00 | 41 021.00 | 44 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
072 Créances – Autres | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
084 Disponibilités | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
110 Total général Actif | 61 479.00 | 3 484.00 | 57 996.00 | 61 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
230 Autres produits | 416.00 | | | 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 373.00 | | | 217 373.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 313.00 | | | 97 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 397.00 | | | -5 397.00 |
242 Autres charges externes. | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
252 Charges sociales | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 254.00 | | | 215 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |