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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 464.00 | 47.00 | 3 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 532.00 | 25 491.00 | 37 042.00 | 62 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 843.00 | 28 954.00 | 62 889.00 | 91 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 005.00 | | 69 005.00 | 69 005.00 |
BZ Autres créances | 752 983.00 | | 752 983.00 | 752 983.00 |
CF Disponibilités | 51 563.00 | | 51 563.00 | 51 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 513.00 | | 874 513.00 | 874 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 356.00 | 28 954.00 | 937 401.00 | 966 356.00 |
CU Autres participations | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 024.00 | | | 782 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 719.00 | | | 60 719.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 334.00 | | | 850 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 401.00 | | | 937 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 335.00 | | | 850 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782 024.00 | | | 782 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 908.00 | | 240 908.00 | 240 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 189.00 | | | 325 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 731.00 | | | 315 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 276.00 | | 4 567.00 | 87 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 965.00 | | 4 567.00 | 57 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 798.00 | 9 157.00 | | 19 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 245.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 579.00 | 8 912.00 | | 16 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 69 005.00 | 69 005.00 | | 69 005.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 782 024.00 | 782 024.00 | | 782 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 835.00 | 822 835.00 | | 822 835.00 |
VW T.V.A. | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 335.00 | 850 335.00 | | 850 335.00 |