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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 101.00 | 26 968.00 | 11 133.00 | 38 101.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 078.00 | 393 871.00 | 132 207.00 | 526 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 324.00 | 4 225.00 | 21 099.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 190.00 | 425 065.00 | 165 125.00 | 590 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 842.00 | 171 717.00 | 456 124.00 | 627 842.00 |
BZ Autres créances | 91 737.00 | | 91 737.00 | 91 737.00 |
CF Disponibilités | 2 435 283.00 | | 2 435 283.00 | 2 435 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 159 164.00 | 171 717.00 | 2 987 447.00 | 3 159 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 355.00 | 596 782.00 | 3 152 573.00 | 3 749 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 650.00 | | | 204 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 406.00 | | | -95 406.00 |
DL TOTAL (I) | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 196.00 | | | 127 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 913.00 | | | 123 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | | | 54 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 025.00 | | | 412 025.00 |
EA Autres dettes | 2 278 060.00 | | | 2 278 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 022 612.00 | | | 3 022 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 573.00 | | | 3 152 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 890 392.00 | | | 2 890 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 794.00 | | 1 283 794.00 | 1 283 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 794.00 | | 1 283 794.00 | 1 283 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 170.00 | |
GE Autres charges | | | 25 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 975.00 | | | 79 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 282.00 | | | -68 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 604.00 | | | 1 553 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 010.00 | | | 1 649 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 406.00 | | | -95 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 590 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 553.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 389.00 | 38 450.00 | | 382 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 546.00 | 2 421.00 | | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 842.00 | 36 028.00 | | 357 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 225.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 897.00 | | 5 179.00 | 25 897.00 |
6T Sur comptes clients | 316 577.00 | 99 170.00 | 244 029.00 | 316 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 577.00 | 103 395.00 | 244 029.00 | 316 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 474.00 | 103 395.00 | 249 209.00 | 342 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 170.00 | 244 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278 060.00 | 2 278 060.00 | | 2 278 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
UX Autres créances clients | 335 069.00 | 335 069.00 | | 335 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 772.00 | 292 772.00 | | 292 772.00 |
VB T. V. A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VC Groupe et associés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 135.00 | 115 135.00 | | 115 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 060.00 | 3 754.00 | 8 305.00 | 12 060.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VP Divers | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 005.00 | 747 005.00 | | 747 005.00 |
VW T.V.A. | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 698.00 | 2 890 392.00 | 8 305.00 | 2 898 698.00 |