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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 1 383.00 | 8 267.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 1 923.00 | 3 209.00 | 5 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 045.00 | 3 306.00 | 11 739.00 | 15 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 126.00 | | 186 126.00 | 186 126.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CF Disponibilités | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 237.00 | | 445 237.00 | 445 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 281.00 | 3 306.00 | 456 975.00 | 460 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 929.00 | 74 683.00 | | 89 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 470.00 | 15 646.00 | | 81 470.00 |
DL TOTAL (I) | 182 399.00 | 100 929.00 | | 182 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 119.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 37 206.00 | | 63 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 914.00 | 63 099.00 | | 130 914.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 1 142.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 577.00 | 101 566.00 | | 274 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 975.00 | 202 496.00 | | 456 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 894.00 | 101 566.00 | | 214 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 029.00 | | 746 029.00 | 746 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 029.00 | | 746 029.00 | 746 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 360.00 | 15 893.00 | | 13 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | 2 761.00 | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 411.00 | 598 562.00 | | 809 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 941.00 | 582 916.00 | | 727 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 470.00 | 15 646.00 | | 81 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125.00 | | 11 920.00 | 3 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125.00 | | 2 007.00 | 3 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476.00 | 2 830.00 | | 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476.00 | 1 447.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 186 126.00 | 186 126.00 | | 186 126.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 283.00 | 15 601.00 | 59 682.00 | 75 283.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 948.00 | 222 948.00 | | 222 948.00 |
VW T.V.A. | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 577.00 | 214 894.00 | 59 682.00 | 274 577.00 |