| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BZ Autres créances | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 771.00 | | 350 771.00 | 350 771.00 |
CU Autres participations | 302 500.00 | | 302 500.00 | 302 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 225.00 | 21 447.00 | | 56 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 036.00 | 34 778.00 | | 27 036.00 |
DL TOTAL (I) | 85 460.00 | 58 425.00 | | 85 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 313.00 | 159 472.00 | | 118 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 501.00 | 32 482.00 | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 1 308.00 | | 5 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 935.00 | 21 163.00 | | 21 935.00 |
EA Autres dettes | 85 418.00 | 45 000.00 | | 85 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 311.00 | 259 425.00 | | 265 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 771.00 | 317 850.00 | | 350 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 195.00 | | 83 195.00 | 83 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 6 434.00 | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 769.00 | 58 500.00 | | 94 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 733.00 | 23 722.00 | | 67 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 036.00 | 34 778.00 | | 27 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
VI Groupe et associés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 271.00 | 47 771.00 | 500.00 | 48 271.00 |
VW T.V.A. | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 311.00 | 265 311.00 | | 265 311.00 |