| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 730.00 | 15 580.00 | 23 150.00 | 38 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 150.00 | 58 460.00 | 206 689.00 | 265 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 717.00 | 85 487.00 | 507 229.00 | 592 717.00 |
BT Marchandises | 91 885.00 | | 91 885.00 | 91 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CF Disponibilités | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 635.00 | | 230 635.00 | 230 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 351.00 | 85 487.00 | 737 864.00 | 823 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 002.00 | -126 751.00 | | -250 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 786.00 | -123 251.00 | | -90 786.00 |
DL TOTAL (I) | -339 789.00 | -249 002.00 | | -339 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 388.00 | 378 666.00 | | 316 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 337.00 | 565 595.00 | | 662 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 519.00 | 65 986.00 | | 85 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 11 130.00 | | 13 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95.00 | 10 501.00 | | 95.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 653.00 | 1 033 296.00 | | 1 077 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 864.00 | 784 294.00 | | 737 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 585.00 | | 503 585.00 | 503 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 585.00 | | 503 585.00 | 503 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 406.00 | |
GE Autres charges | | | 24 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 847.00 | -4 709.00 | | -4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 102.00 | 442 913.00 | | 549 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 888.00 | 566 164.00 | | 639 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 786.00 | -123 251.00 | | -90 786.00 |