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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | 19 693.00 | 78 807.00 | 98 500.00 |
AP Constructions | 4 731.00 | 2 879.00 | 1 852.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 762.00 | 10 586.00 | 6 176.00 | 16 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 949.00 | 15 732.00 | 42 217.00 | 57 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 174.00 | 48 890.00 | 130 284.00 | 179 174.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 189 872.00 | | 189 872.00 | 189 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 257.00 | | 48 257.00 | 48 257.00 |
BZ Autres créances | 39 329.00 | | 39 329.00 | 39 329.00 |
CF Disponibilités | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 794.00 | | 314 794.00 | 314 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 967.00 | 48 890.00 | 445 077.00 | 493 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 718.00 | 147 342.00 | | 204 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 672.00 | 114 536.00 | | 41 672.00 |
DL TOTAL (I) | 255 190.00 | 270 678.00 | | 255 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 249.00 | 104 540.00 | | 57 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 253.00 | | 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 212.00 | 6 503.00 | | 39 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 35 182.00 | | 38 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 393.00 | 69 643.00 | | 46 393.00 |
EA Autres dettes | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 887.00 | 216 121.00 | | 189 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 077.00 | 486 799.00 | | 445 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443.00 | | | 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 226.00 | | 32 229.00 | 148 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 282.00 | 179 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 282.00 | 79 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 494.00 | | 32 229.00 | 48 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 276.00 | 11 896.00 | 1 282.00 | 38 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | 4 315.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | 7 581.00 | 1 282.00 | 22 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 249.00 | 17 509.00 | 28 986.00 | 57 249.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 566.00 | 90 366.00 | 1 200.00 | 91 566.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 675.00 | 110 492.00 | 29 429.00 | 150 675.00 |