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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 790.00 | 11 290.00 | 3 500.00 | 14 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 244.00 | 18 113.00 | 5 131.00 | 23 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 114.00 | 13 485.00 | 5 629.00 | 19 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 648.00 | 50 888.00 | 14 760.00 | 65 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
BZ Autres créances | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
CF Disponibilités | 359 193.00 | | 359 193.00 | 359 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 336.00 | | 544 336.00 | 544 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 984.00 | 50 888.00 | 559 096.00 | 609 984.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
DH Report à nouveau | -43 075.00 | | | -43 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 460.00 | -43 075.00 | | -77 460.00 |
DL TOTAL (I) | -56 166.00 | 21 294.00 | | -56 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 443.00 | 176 390.00 | | 168 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 223.00 | 140.00 | | 7 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 171 165.00 | | 14 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 599.00 | 123 159.00 | | 144 599.00 |
EA Autres dettes | 280 102.00 | | | 280 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 262.00 | 470 854.00 | | 615 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 096.00 | 492 149.00 | | 559 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 623.00 | | | 315 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 158.00 | 1 282.00 | | 13 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 919.00 | | 2 729.00 | 62 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 629.00 | | 2 729.00 | 39 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 724.00 | 8 164.00 | | 42 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 434.00 | 8 164.00 | | 23 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 102.00 | 280 102.00 | | 280 102.00 |
UX Autres créances clients | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 285.00 | 119 105.00 | 36 180.00 | 155 285.00 |
VI Groupe et associés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 143.00 | 185 143.00 | | 185 143.00 |
VW T.V.A. | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 262.00 | 579 082.00 | 36 180.00 | 615 262.00 |