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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 343.00 | | 219 343.00 | 219 343.00 |
BZ Autres créances | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
CF Disponibilités | 849 335.00 | | 849 335.00 | 849 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 463.00 | | 899 463.00 | 899 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 806.00 | | 1 118 806.00 | 1 118 806.00 |
CU Autres participations | 219 328.00 | | 219 328.00 | 219 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 291.00 | 45 665.00 | | -1 045 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 245.00 | -8 714.00 | | 715 245.00 |
DL TOTAL (I) | 675 780.00 | 1 042 778.00 | | 675 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 800.00 | 206 800.00 | | 29 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 281.00 | | | 412 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 027.00 | 206 800.00 | | 443 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 806.00 | 1 249 578.00 | | 1 118 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 027.00 | 206 800.00 | | 443 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 141 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 281.00 | | | 412 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 810.00 | | | 1 141 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 566.00 | 8 714.00 | | 426 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 245.00 | -8 714.00 | | 715 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 281.00 | 412 281.00 | | 412 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 027.00 | 443 027.00 | | 443 027.00 |