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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 310.00 | 3 330.00 | 20 980.00 | 24 310.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 1 667.00 | 23 333.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 249.00 | 1 500.00 | 1 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 678.00 | 5 246.00 | 189 432.00 | 194 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 977.00 | 5 246.00 | 218 730.00 | 223 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 340.00 | | | -23 340.00 |
DL TOTAL (I) | -13 340.00 | | | -13 340.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 071.00 | | | 232 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 730.00 | | | 218 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 967.00 | | | 74 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 340.00 | | | -23 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 196.00 | 4 252.00 | 15 944.00 | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 174.00 | 4 956.00 | 1 218.00 | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 071.00 | 117 068.00 | 83 946.00 | 232 071.00 |