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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 821.00 | 33 547.00 | 24 274.00 | 57 821.00 |
040 Immobilisations financières | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 183.00 | 33 547.00 | 202 636.00 | 236 183.00 |
060 Stock marchandises | 32 482.00 | | 32 482.00 | 32 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
084 Disponibilités | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
110 Total général Actif | 318 461.00 | 33 547.00 | 284 914.00 | 318 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 760.00 | 397 438.00 | | 387 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | -40 058.00 | -45 948.00 | | -40 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 850.00 | 2 500.00 | | 1 850.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 266.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 581.00 | 354 257.00 | | 349 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 331.00 | 121 248.00 | | 121 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 267.00 | 2 117.00 | | -3 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 85 629.00 | 86 664.00 | | 85 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | 1 456.00 | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 051.00 | 67 822.00 | | 57 051.00 |
252 Charges sociales | 8 621.00 | 7 477.00 | | 8 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 866.00 | 11 613.00 | | 11 866.00 |
262 Autres charges | 35 790.00 | 33 593.00 | | 35 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 983.00 | 332 028.00 | | 319 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 598.00 | 22 229.00 | | 29 598.00 |
294 Charges financières | 2 453.00 | 2 819.00 | | 2 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 83.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 2 643.00 | | 4 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 471.00 | 16 684.00 | | 22 471.00 |