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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 259 303.00 | | 63 259 303.00 | 63 259 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 692 611.00 | | 159 692 611.00 | 159 692 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 040 446.00 | | 1 169 040 446.00 | 1 169 040 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 |
BZ Autres créances | 20 790 779.00 | | 20 790 779.00 | 20 790 779.00 |
CF Disponibilités | 312 362.00 | | 312 362.00 | 312 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 369 470.00 | | 22 369 470.00 | 22 369 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 409 915.00 | | 1 191 409 915.00 | 1 191 409 915.00 |
CU Autres participations | 946 088 532.00 | | 946 088 532.00 | 946 088 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 377 956.00 | 33 377 956.00 | | 33 377 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 289 102.00 | 300 289 102.00 | | 300 289 102.00 |
DH Report à nouveau | -67 627 492.00 | -30 200 004.00 | | -67 627 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 390 004.00 | -37 427 488.00 | | -36 390 004.00 |
DK Provisions réglementées | 6 063 543.00 | 4 135 674.00 | | 6 063 543.00 |
DL TOTAL (I) | 235 713 105.00 | 270 175 240.00 | | 235 713 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 730 679.00 | 370 711 129.00 | | 370 730 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 540 455.00 | 545 713 500.00 | | 583 540 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 342 136.00 | | 49 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 179.00 | 617 918.00 | | 1 368 179.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 1 579 506.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 696 811.00 | 918 964 189.00 | | 955 696 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 409 915.00 | 1 189 139 430.00 | | 1 191 409 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 312.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 447 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 459 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 650 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 650 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 191 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 021 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440 392.00 | 1 358.00 | | 440 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927 869.00 | 1 927 869.00 | | 1 927 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368 261.00 | 1 929 226.00 | | 2 368 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368 261.00 | -1 929 226.00 | | -2 368 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 004 064.00 | 17 116 085.00 | | 17 004 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 394 068.00 | 54 543 573.00 | | 53 394 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 390 004.00 | -37 427 488.00 | | -36 390 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 593 266.00 | | 10 447 180.00 | 1 158 593 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 781 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 040 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 259 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 259 303.00 | | | 63 259 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 333 963.00 | | 10 447 180.00 | 1 095 333 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 135 674.00 | 1 927 869.00 | 6 063 543.00 | 4 135 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 135 674.00 | 1 927 869.00 | 6 063 543.00 | 4 135 674.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 927 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 540 455.00 | | | 583 540 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 988.00 | 49 988.00 | | 49 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 701.00 | 893 701.00 | | 893 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 862.00 | 259 862.00 | | 259 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 692 611.00 | 1.00 | 159 692 610.00 | 159 692 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 20 747 938.00 | 20 747 938.00 | | 20 747 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 730 679.00 | 1.00 | | 370 730 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 887 985.00 | | | 37 887 985.00 |
VP Divers | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 749 719.00 | 22 057 109.00 | 159 692 610.00 | 181 749 719.00 |
VW T.V.A. | 204 001.00 | 204 001.00 | | 204 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 696 811.00 | 1 425 678.00 | | 955 696 811.00 |