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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
AP Constructions | 6 905.00 | 3 706.00 | 3 199.00 | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059.00 | 801.00 | 1 257.00 | 2 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 060.00 | 6 353.00 | 4 706.00 | 11 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CF Disponibilités | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 474.00 | 6 353.00 | 47 121.00 | 53 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 31 186.00 | 16 492.00 | | 31 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 033.00 | 14 693.00 | | 6 033.00 |
DL TOTAL (I) | 37 769.00 | 31 736.00 | | 37 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 837.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 1 170.00 | | 2 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711.00 | 4 758.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 351.00 | 6 766.00 | | 9 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 121.00 | 38 502.00 | | 47 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | 900.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 906.00 | 55 766.00 | | 55 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 872.00 | 41 073.00 | | 49 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 033.00 | 14 693.00 | | 6 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 169.00 | | 1 259.00 | 10 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367.00 | 11 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | 9 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | | 1 259.00 | 8 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261.00 | 460.00 | 367.00 | 6 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165.00 | 460.00 | 367.00 | 5 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 925.00 | 3 675.00 | 250.00 | 3 925.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |