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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 073.00 | 202 578.00 | 35 495.00 | 238 073.00 |
AH Fonds commercial | 4 829 314.00 | 1 490 633.00 | 3 338 681.00 | 4 829 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 3 149.00 | 1 914.00 | 5 063.00 |
AP Constructions | 20 603.00 | 13 253.00 | 7 350.00 | 20 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 578.00 | 229 724.00 | 267 854.00 | 497 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 408.00 | 627 148.00 | 1 732 260.00 | 2 359 408.00 |
AX Avances et acomptes | 16 990.00 | | 16 990.00 | 16 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 814.00 | 2 566 485.00 | 5 531 330.00 | 8 097 814.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 462.00 | | 2 184 462.00 | 2 184 462.00 |
BZ Autres créances | 569 507.00 | | 569 507.00 | 569 507.00 |
CF Disponibilités | 1 040 984.00 | | 1 040 984.00 | 1 040 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 483.00 | | 24 483.00 | 24 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 436.00 | | 3 819 436.00 | 3 819 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 917 250.00 | 2 566 485.00 | 9 350 766.00 | 11 917 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 452 620.00 | -1 297 205.00 | | -2 452 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 879 960.00 | -1 155 414.00 | | -2 879 960.00 |
DL TOTAL (I) | -5 232 580.00 | -2 352 620.00 | | -5 232 580.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 170.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 165 640.00 | | | 1 165 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 640.00 | 34 170.00 | | 1 165 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930 878.00 | 8 224 619.00 | | 7 930 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 872.00 | 1 926 649.00 | | 3 856 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 955.00 | 1 073 031.00 | | 1 629 955.00 |
EA Autres dettes | | 27 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 417 706.00 | 11 252 084.00 | | 13 417 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 350 766.00 | 8 933 635.00 | | 9 350 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 417 706.00 | 3 028 361.00 | | 13 417 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 580.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 930 878.00 | | | 7 930 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 689.00 | 7 212 958.00 | 8 994 647.00 | 1 781 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 689.00 | 7 212 958.00 | 8 994 647.00 | 1 781 689.00 |
FM Production stockée | | | -6 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 771 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 115.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 482 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490 633.00 | |
GE Autres charges | | | 330 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 752 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 874 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | 12 574.00 | | 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 193.00 | 22 236.00 | | 176 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 464.00 | 34 810.00 | | 176 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 709.00 | 28 783.00 | | 56 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 077.00 | 2 123.00 | | 125 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 786.00 | 37 808.00 | | 181 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | -2 998.00 | | -5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 447 856.00 | 8 364 045.00 | | 10 447 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 327 816.00 | 9 519 459.00 | | 13 327 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 879 960.00 | -1 155 414.00 | | -2 879 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 259.00 | | 1 522 102.00 | 7 741 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 132.00 | 130 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 061.00 | 333 486.00 | 8 097 814.00 | 832 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 893.00 | 5 072 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 061.00 | 291 461.00 | 2 894 579.00 | 832 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067 757.00 | | 13 586.00 | 5 067 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 509 584.00 | | 1 508 516.00 | 2 509 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 832 061.00 | | | 832 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 518.00 | 177 125.00 | 210 791.00 | 1 109 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 653.00 | 16 073.00 | | 189 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 864.00 | 161 051.00 | 210 791.00 | 919 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 170.00 | 1 603 152.00 | 471 682.00 | 34 170.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 490 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 1 490 633.00 | 809.00 | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 979.00 | 3 093 785.00 | 472 491.00 | 34 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 973 611.00 | 437 512.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 872.00 | 3 856 872.00 | | 3 856 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 231.00 | 521 231.00 | | 521 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 205.00 | 508 205.00 | | 508 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 770.00 | | 130 770.00 | 130 770.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 462.00 | 2 184 462.00 | | 2 184 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 448 166.00 | 448 166.00 | | 448 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 930 878.00 | 7 930 878.00 | | 7 930 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 376.00 | 112 376.00 | | 112 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 222.00 | 2 778 452.00 | 130 770.00 | 2 909 222.00 |
VW T.V.A. | 488 144.00 | 488 144.00 | | 488 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 417 706.00 | 13 417 706.00 | | 13 417 706.00 |