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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 046.00 | 28 042.00 | 26 005.00 | 54 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 706.00 | 29 062.00 | 30 644.00 | 59 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 054.00 | | 232 054.00 | 232 054.00 |
CF Disponibilités | 394 740.00 | | 394 740.00 | 394 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 360.00 | | 643 360.00 | 643 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 066.00 | 29 062.00 | 674 004.00 | 703 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 90 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 949.00 | 126 459.00 | | 173 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 543.00 | 50 491.00 | | 181 543.00 |
DL TOTAL (I) | 475 493.00 | 273 949.00 | | 475 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 40 786.00 | | 16 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 903.00 | 92 501.00 | | 181 903.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 512.00 | 135 287.00 | | 198 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 004.00 | 409 236.00 | | 674 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 512.00 | 135 287.00 | | 198 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 833.00 | | 978 833.00 | 978 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 833.00 | | 978 833.00 | 978 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 454.00 | 19 635.00 | | 65 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 970.00 | 753 538.00 | | 997 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 427.00 | 703 048.00 | | 816 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 543.00 | 50 491.00 | | 181 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 404.00 | | 10 298.00 | 50 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 59 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 54 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 384.00 | | 5 659.00 | 49 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 513.00 | 8 545.00 | 997.00 | 21 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 493.00 | 8 545.00 | 997.00 | 20 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |