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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 794.00 | | 1 609 794.00 | 1 609 794.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 624.00 | | 1 636 624.00 | 1 636 624.00 |
CU Autres participations | 1 609 794.00 | | 1 609 794.00 | 1 609 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
DH Report à nouveau | 527 183.00 | 417 361.00 | | 527 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 830.00 | 109 822.00 | | 110 830.00 |
DL TOTAL (I) | 770 682.00 | 659 852.00 | | 770 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 678.00 | 818 193.00 | | 705 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 366.00 | 150 116.00 | | 145 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 160.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 073.00 | 19 392.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 941.00 | 989 861.00 | | 865 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 624.00 | 1 649 714.00 | | 1 636 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 941.00 | 989 861.00 | | 865 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 856.00 | -3 473.00 | | -2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 955.00 | 119 967.00 | | 119 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 125.00 | 10 145.00 | | 9 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 830.00 | 109 822.00 | | 110 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 794.00 | | | 1 609 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 794.00 | | | 1 609 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 678.00 | 705 678.00 | | 705 678.00 |
VI Groupe et associés | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 828.00 | | | 119 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 343.00 | | | 232 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 941.00 | 865 941.00 | | 865 941.00 |