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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 260.00 | 64 286.00 | 36 974.00 | 101 260.00 |
040 Immobilisations financières | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 455.00 | 64 286.00 | 115 168.00 | 179 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
060 Stock marchandises | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 718.00 | | 86 718.00 | 86 718.00 |
072 Créances – Autres | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
084 Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 593.00 | | 392 593.00 | 392 593.00 |
110 Total général Actif | 572 047.00 | 64 286.00 | 507 761.00 | 572 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 904 219.00 | 675 910.00 | | 904 219.00 |
222 Production stockée | 40 000.00 | -30 001.00 | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 45 564.00 | 105 232.00 | | 45 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 783.00 | 752 642.00 | | 1 046 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 175.00 | 69 430.00 | | 38 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 600.00 | 15 000.00 | | 18 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380 101.00 | 307 066.00 | | 380 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 000.00 | 18 000.00 | | -23 000.00 |
242 Autres charges externes. | 290 757.00 | 261 268.00 | | 290 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 201.00 | 7 747.00 | | 8 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 037.00 | 192 374.00 | | 268 037.00 |
252 Charges sociales | 35 816.00 | 30 314.00 | | 35 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 489.00 | 13 690.00 | | 12 489.00 |
262 Autres charges | 762.00 | 1 259.00 | | 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 029 938.00 | 916 148.00 | | 1 029 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 845.00 | -163 506.00 | | 16 845.00 |
290 Produits exceptionnels | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 4 077.00 | 932.00 | | 4 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 486.00 | 10.00 | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 913.00 | -164 449.00 | | 11 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 412.00 | | | 178 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 532.00 | | | 122 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |