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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 287.00 | 3 244.00 | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 867.00 | 47 854.00 | 12 013.00 | 59 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 073.00 | 9 382.00 | 9 691.00 | 19 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 340.00 | 57 523.00 | 74 817.00 | 132 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BZ Autres créances | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CF Disponibilités | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 950.00 | | 50 950.00 | 50 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 290.00 | 57 523.00 | 125 767.00 | 183 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 284.00 | -67 204.00 | | -87 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 062.00 | -20 080.00 | | -20 062.00 |
DL TOTAL (I) | -97 346.00 | -77 284.00 | | -97 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 119.00 | 141 419.00 | | 169 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 24 937.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 740.00 | 17 329.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 113.00 | 183 685.00 | | 223 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 767.00 | 106 401.00 | | 125 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 113.00 | 183 685.00 | | 193 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FD Production vendue biens | 178 214.00 | 280.00 | 178 494.00 | 178 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 521.00 | 280.00 | 178 801.00 | 178 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | 7 176.00 | | 2 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | 565.00 | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 439.00 | 4 893.00 | | 2 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 4 893.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -4 893.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 082.00 | 215 683.00 | | 181 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 162.00 | 224 444.00 | | 201 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 080.00 | -8 762.00 | | -20 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 574.00 | 7 724.00 | | 7 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 660.00 | | 5 679.00 | 126 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 001.00 | | 999.00 | 50 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 259.00 | | 4 680.00 | 74 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 629.00 | 13 894.00 | | 43 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 138.00 | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 480.00 | 13 756.00 | | 43 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 113.00 | 193 113.00 | 30 000.00 | 223 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 1 850.00 | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 167.00 | 3 422.00 | | 3 167.00 |
ST Autres comptes | 20 673.00 | 30 033.00 | | 20 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 976.00 | 18 772.00 | | 18 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 201.00 | 614.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 1 204.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | 3 054.00 | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 831.00 | 20 724.00 | | 14 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 095.00 | 15 289.00 | | 13 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 017.00 | 52 840.00 | | 43 017.00 |