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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 736.00 | 3 600.00 | 136.00 | 3 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 11 685.00 | 2 006.00 | 13 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 427.00 | 15 284.00 | 2 142.00 | 17 427.00 |
060 Stock marchandises | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
072 Créances – Autres | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
084 Disponibilités | 19 548.00 | | 19 548.00 | 19 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
110 Total général Actif | 47 236.00 | 15 284.00 | 31 952.00 | 47 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 675.00 | 76 716.00 | | 88 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 901.00 | 34 668.00 | | 35 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 116.00 | 111 385.00 | | 126 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 542.00 | 66 974.00 | | 73 542.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 603.00 | -193.00 | | 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 39 043.00 | 39 631.00 | | 39 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
252 Charges sociales | 3 733.00 | 1 354.00 | | 3 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 653.00 | 4 035.00 | | 3 653.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 089.00 | 112 535.00 | | 127 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -973.00 | -1 151.00 | | -973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -973.00 | -1 151.00 | | -973.00 |