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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 230.00 | 428.00 | 801.00 | 1 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 313.00 | 5 287.00 | 20 026.00 | 25 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 143.00 | 5 716.00 | 26 427.00 | 32 143.00 |
060 Stock marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
110 Total général Actif | 38 873.00 | 5 716.00 | 33 157.00 | 38 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
230 Autres produits | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
252 Charges sociales | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
262 Autres charges | 320.00 | | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 614.00 | | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 847.00 | | | -5 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |