| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 313.00 | 48 762.00 | 24 552.00 | 73 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 873.00 | 35 178.00 | 35 695.00 | 70 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 710.00 | 83 940.00 | 137 771.00 | 221 710.00 |
BT Marchandises | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CF Disponibilités | 240 263.00 | | 240 263.00 | 240 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 016.00 | | 352 016.00 | 352 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 727.00 | 83 940.00 | 489 787.00 | 573 727.00 |
CU Autres participations | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 462.00 | | | 190 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
DL TOTAL (I) | 239 194.00 | | | 239 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 760.00 | | | 102 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 592.00 | | | 250 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 787.00 | | | 489 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 141.00 | | | 224 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 475.00 | | 45 662.00 | 192 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 427.00 | 221 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 427.00 | 144 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 328.00 | | 30 285.00 | 130 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 997.00 | | 15 377.00 | 10 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 519.00 | 18 848.00 | 16 427.00 | 81 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 519.00 | 18 848.00 | 16 427.00 | 81 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 158.00 | 28 707.00 | 26 451.00 | 55 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 148.00 | 36 074.00 | 3 074.00 | 39 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 592.00 | 224 141.00 | 26 451.00 | 250 592.00 |