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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 544 200.00 | | 544 200.00 | 544 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 010.00 | 132 705.00 | 138 305.00 | 271 010.00 |
040 Immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 076.00 | 132 705.00 | 694 371.00 | 827 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
060 Stock marchandises | 123.00 | 35.00 | 87.00 | 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
084 Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 078.00 | 35.00 | 24 043.00 | 24 078.00 |
110 Total général Actif | 851 155.00 | 132 740.00 | 718 415.00 | 851 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 475 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 718 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 237.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 811 172.00 | | | 811 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |