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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 229.00 | 7 500.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 824.00 | 147 942.00 | 56 883.00 | 204 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 808.00 | 148 171.00 | 84 637.00 | 232 808.00 |
BN En cours de production de biens | 682 675.00 | | 682 675.00 | 682 675.00 |
BT Marchandises | 55 167.00 | | 55 167.00 | 55 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 738 290.00 | | 738 290.00 | 738 290.00 |
CF Disponibilités | 250 872.00 | | 250 872.00 | 250 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 392.00 | | 1 758 392.00 | 1 758 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 199.00 | 148 171.00 | 1 843 029.00 | 1 991 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 336 581.00 | 222 187.00 | | 336 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 838.00 | 214 414.00 | | 158 838.00 |
DL TOTAL (I) | 528 419.00 | 469 601.00 | | 528 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 812.00 | 53 893.00 | | 31 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784 428.00 | 936 542.00 | | 784 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 634.00 | 193 945.00 | | 298 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 068.00 | 114 458.00 | | 111 068.00 |
EA Autres dettes | 88 668.00 | 85 579.00 | | 88 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 610.00 | 1 384 417.00 | | 1 314 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 029.00 | 1 854 018.00 | | 1 843 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 206.00 | 1 352 656.00 | | 1 305 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 004.00 | | 8 804.00 | 224 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 021.00 | | 8 804.00 | 196 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 031.00 | 21 140.00 | | 127 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 802.00 | 21 140.00 | | 126 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 634.00 | 298 634.00 | | 298 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 668.00 | 88 668.00 | | 88 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 142 567.00 | 142 567.00 | | 142 567.00 |
VC Groupe et associés | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 761.00 | 22 358.00 | 9 403.00 | 31 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 546.00 | 276 546.00 | | 276 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 989.00 | 782 989.00 | | 782 989.00 |
VW T.V.A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 182.00 | 520 779.00 | 9 403.00 | 530 182.00 |