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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 64.00 | 1 492.00 | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 166.00 | 2 303.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 701.00 | 231.00 | 39 470.00 | 39 701.00 |
BT Marchandises | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 662.00 | | 68 662.00 | 68 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 363.00 | 231.00 | 108 132.00 | 108 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DL TOTAL (I) | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 080.00 | | | 32 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 281.00 | | | 85 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 891.00 | | 155 891.00 | 155 891.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 916.00 | | | 155 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 065.00 | | | 135 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 39 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 025.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 080.00 | 4 754.00 | 19 644.00 | 32 080.00 |
VI Groupe et associés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231.00 | 1 555.00 | 5 676.00 | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 281.00 | 57 955.00 | 19 644.00 | 85 281.00 |