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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 578.00 | 40 208.00 | 9 369.00 | 49 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | 6 433.00 | 1 085.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 095.00 | 46 641.00 | 10 454.00 | 57 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
BZ Autres créances | 374 226.00 | | 374 226.00 | 374 226.00 |
CF Disponibilités | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 030.00 | | 584 030.00 | 584 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 126.00 | 46 641.00 | 594 485.00 | 641 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 649.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 779.00 | 38 030.00 | | 67 779.00 |
DL TOTAL (I) | 70 108.00 | 40 329.00 | | 70 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 109 065.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 432.00 | 221 957.00 | | 300 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 659.00 | 72 500.00 | | 45 659.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 17 074.00 | | 5 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 171.00 | 74 077.00 | | 78 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 377.00 | 494 673.00 | | 524 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 485.00 | 535 001.00 | | 594 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 101.00 | 399 673.00 | | 443 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 152.00 | | 8 944.00 | 48 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 152.00 | | 8 944.00 | 48 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 555.00 | 9 086.00 | | 37 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 9 086.00 | | 37 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 432.00 | 300 432.00 | | 300 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
UX Autres créances clients | 90 643.00 | 90 643.00 | | 90 643.00 |
VB T. V. A. | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VC Groupe et associés | 290 460.00 | 290 460.00 | | 290 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 000.00 | 13 724.00 | 81 276.00 | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 526.00 | 473 526.00 | | 473 526.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 377.00 | 443 101.00 | 81 276.00 | 524 377.00 |