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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 200.00 | 739 000.00 | 166 200.00 | 905 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 617.00 | 1 169 607.00 | 320 010.00 | 1 489 617.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 724.00 | 1 169 607.00 | 323 116.00 | 1 492 724.00 |
CU Autres participations | 526 600.00 | 372 800.00 | 153 800.00 | 526 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 728.00 | -1 301 396.00 | | -1 326 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 959.00 | -25 332.00 | | -36 959.00 |
DL TOTAL (I) | -363 687.00 | -326 728.00 | | -363 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 131.00 | 355 574.00 | | 351 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 486.00 | 309 220.00 | | 314 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 11 924.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 803.00 | 676 719.00 | | 686 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 116.00 | 349 991.00 | | 323 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 803.00 | 376 431.00 | | 386 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 486.00 | | | 314 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 959.00 | 25 332.00 | | 36 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 959.00 | -25 332.00 | | -36 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 607.00 | | | 1 169 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 807.00 | | | 57 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 800.00 | | | 1 111 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 486.00 | 314 486.00 | | 314 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 200.00 | | 905 200.00 | 905 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 131.00 | 51 131.00 | 300 000.00 | 351 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 534.00 | 334.00 | 905 200.00 | 905 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 803.00 | 386 803.00 | 300 000.00 | 686 803.00 |