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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 949.00 | | 2 593 949.00 | 2 593 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 829.00 | | 194 829.00 | 194 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 529.00 | | 195 529.00 | 195 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 478.00 | | 2 789 478.00 | 2 789 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 583 874.00 | | 2 583 874.00 | 2 583 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 319.00 | 2 000.00 | | 8 319.00 |
DH Report à nouveau | 120 653.00 | 591.00 | | 120 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 949.00 | 126 381.00 | | 97 949.00 |
DK Provisions réglementées | 100 877.00 | 60 526.00 | | 100 877.00 |
DL TOTAL (I) | 727 798.00 | 589 498.00 | | 727 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 904.00 | 1 338 033.00 | | 1 249 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 002.00 | 817 345.00 | | 807 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 9 447.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 061 680.00 | 2 166 697.00 | | 2 061 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 478.00 | 2 756 195.00 | | 2 789 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 193.00 | 192 330.00 | | 946 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 351.00 | -40 351.00 | | -40 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 617.00 | 229 825.00 | | 179 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 668.00 | 103 445.00 | | 81 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 949.00 | 126 381.00 | | 97 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 529.00 | | 3 420.00 | 2 590 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 593 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590 529.00 | | 3 420.00 | 2 590 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 526.00 | 40 351.00 | | 60 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 526.00 | 40 351.00 | | 60 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 190 212.00 | 190 212.00 | | 190 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 645.00 | 128 158.00 | 496 846.00 | 1 243 645.00 |
VI Groupe et associés | 807 002.00 | 807 002.00 | | 807 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 529.00 | 205 529.00 | | 205 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 680.00 | 946 193.00 | 496 846.00 | 2 061 680.00 |