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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 040.00 | 135 175.00 | 161 865.00 | 297 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 073.00 | 135 175.00 | 169 898.00 | 305 073.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 722.00 | | 167 722.00 | 167 722.00 |
BZ Autres créances | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CF Disponibilités | 59 276.00 | | 59 276.00 | 59 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 622.00 | | 301 622.00 | 301 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 695.00 | 135 175.00 | 471 520.00 | 606 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | 84 717.00 | 62 183.00 | | 84 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 822.00 | 22 534.00 | | -513 822.00 |
DL TOTAL (I) | -274 442.00 | 239 381.00 | | -274 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 054.00 | 195 828.00 | | 459 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 868.00 | 20 525.00 | | 29 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 893.00 | 132 638.00 | | 134 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 135.00 | 94 081.00 | | 87 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 35 012.00 | 17 805.00 | | 35 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 962.00 | 462 797.00 | | 745 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 520.00 | 702 177.00 | | 471 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 722.00 | | 36 898.00 | 285 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 400.00 | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 547.00 | 305 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 147.00 | 297 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 939.00 | | 30 248.00 | 273 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 783.00 | | 6 650.00 | 11 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 888.00 | 60 108.00 | 5 822.00 | 80 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 888.00 | 60 108.00 | 5 822.00 | 80 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
UX Autres créances clients | 167 722.00 | 167 722.00 | | 167 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 054.00 | 372 982.00 | 86 072.00 | 459 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 329.00 | 242 346.00 | 7 983.00 | 250 329.00 |
VW T.V.A. | 31 866.00 | 31 866.00 | | 31 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 962.00 | 659 890.00 | 86 072.00 | 745 962.00 |