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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 509.00 | 6 692.00 | 38 816.00 | 45 509.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 524.00 | 6 692.00 | 38 831.00 | 45 524.00 |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
084 Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
110 Total général Actif | 71 593.00 | 6 692.00 | 64 900.00 | 71 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 811.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 978.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 331.00 | | | 8 331.00 |