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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 821 012.00 | 1 422.00 | 3 819 591.00 | 3 821 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 295 093.00 | | 295 093.00 | 295 093.00 |
CF Disponibilités | 233 058.00 | | 233 058.00 | 233 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 387.00 | | 536 387.00 | 536 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 399.00 | 1 422.00 | 4 355 978.00 | 4 357 399.00 |
CU Autres participations | 3 819 590.00 | | 3 819 590.00 | 3 819 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 200.00 | 474 200.00 | | 474 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 420.00 | 46 000.00 | | 47 420.00 |
DH Report à nouveau | 2 250 322.00 | 1 813 722.00 | | 2 250 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 969.00 | 438 020.00 | | 455 969.00 |
DK Provisions réglementées | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 334 780.00 | 2 878 811.00 | | 3 334 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 197 681.00 | 196 788.00 | | 197 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 090.00 | 1 276 280.00 | | 748 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 977.00 | 18 304.00 | | 58 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 9 947.00 | | 12 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342.00 | 27 415.00 | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 196.00 | 1 528 845.00 | | 1 021 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 978.00 | 4 407 656.00 | | 4 355 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 171.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 171.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 656.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -20 260.00 | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | -11 219.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 364.00 | 630 695.00 | | 518 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 395.00 | 192 675.00 | | 62 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 969.00 | 438 020.00 | | 455 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 106.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 106.00 | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 771.00 | 495 877.00 | 449 894.00 | 945 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 330.00 | 303 330.00 | | 303 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 330.00 | 303 330.00 | | 303 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 198.00 | 571 304.00 | 449 894.00 | 1 021 198.00 |