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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 632 311.00 | | 1 632 311.00 | 1 632 311.00 |
AP Constructions | 2 139 344.00 | 852 623.00 | 1 286 721.00 | 2 139 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 468.00 | 389 971.00 | 453 497.00 | 843 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 520.00 | 364 945.00 | 19 575.00 | 384 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 999 822.00 | 1 607 538.00 | 3 392 283.00 | 4 999 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 221.00 | | 167 221.00 | 167 221.00 |
BZ Autres créances | 297 448.00 | | 297 448.00 | 297 448.00 |
CF Disponibilités | 197 198.00 | | 197 198.00 | 197 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 356.00 | | 710 356.00 | 710 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 327.00 | 1 607 538.00 | 4 154 789.00 | 5 762 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 155.00 | -474 513.00 | | -639 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 624.00 | -164 642.00 | | -145 624.00 |
DL TOTAL (I) | -783 779.00 | -638 155.00 | | -783 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 392 552.00 | 3 395 758.00 | | 3 392 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 905.00 | 1 207 086.00 | | 1 309 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 71 434.00 | | 66 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 693.00 | 39 728.00 | | 29 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 918.00 | 140 525.00 | | 139 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 568.00 | 4 854 531.00 | | 4 938 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 789.00 | 4 216 376.00 | | 4 154 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309 905.00 | | | 1 309 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 106.00 | | 529 106.00 | 529 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 106.00 | | 529 106.00 | 529 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 299.00 | 512 823.00 | | 530 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 923.00 | 677 465.00 | | 675 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 624.00 | -164 642.00 | | -145 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 340.00 | | 202 047.00 | 4 867 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 565.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 565.00 | 4 999 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 999 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797 595.00 | | 202 047.00 | 4 797 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 475.00 | 261 064.00 | | 1 346 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 475.00 | 261 064.00 | | 1 346 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 738.00 | 5 509.00 | 667 708.00 | 791 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 501.00 | 66 501.00 | | 66 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VC Groupe et associés | 284 384.00 | 284 384.00 | | 284 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 392 552.00 | 9 726.00 | | 3 392 552.00 |
VI Groupe et associés | 518 167.00 | 518 167.00 | | 518 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 057.00 | 480 876.00 | 180.00 | 481 057.00 |
VW T.V.A. | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 568.00 | 769 512.00 | 667 708.00 | 4 938 568.00 |