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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 460.00 | 47 793.00 | 101 666.00 | 149 460.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 475.00 | 47 793.00 | 211 682.00 | 259 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
084 Disponibilités | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
110 Total général Actif | 309 012.00 | 47 793.00 | 261 219.00 | 309 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 396.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 642.00 | 180 959.00 | | 242 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 81 445.00 | | |
230 Autres produits | 8 959.00 | 5 304.00 | | 8 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 601.00 | 267 708.00 | | 251 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 252.00 | 35 344.00 | | 56 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22.00 | 686.00 | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 73 722.00 | 55 484.00 | | 73 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 528.00 | 3 133.00 | | 6 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 573.00 | 38 460.00 | | 63 573.00 |
252 Charges sociales | 21 998.00 | 7 845.00 | | 21 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 886.00 | 12 182.00 | | 14 886.00 |
262 Autres charges | -8.00 | 1 209.00 | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 928.00 | 154 343.00 | | 236 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 673.00 | 113 365.00 | | 14 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 729.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 396.00 | 114 365.00 | | 16 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 725.00 | | | 28 725.00 |