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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
AP Constructions | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 470.00 | 97 342.00 | 61 129.00 | 158 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 007.00 | 193 403.00 | 25 604.00 | 219 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 207.00 | 298 806.00 | 104 401.00 | 403 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
BP En cours de production de services | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 570.00 | | 402 570.00 | 402 570.00 |
BZ Autres créances | 320 951.00 | | 320 951.00 | 320 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CF Disponibilités | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 061.00 | | 1 004 061.00 | 1 004 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 268.00 | 298 806.00 | 1 108 461.00 | 1 407 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DL TOTAL (I) | 577 757.00 | | | 577 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 239.00 | | | 67 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 606.00 | | | 333 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 704.00 | | | 530 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 461.00 | | | 1 108 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 177.00 | | | 508 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
FG Production vendue services | 1 359 629.00 | | 1 359 629.00 | 1 359 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 016.00 | | 1 418 016.00 | 1 418 016.00 |
FM Production stockée | | | 11 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 581.00 | | | 1 444 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 092.00 | | | 1 350 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 976.00 | | 2 459.00 | 403 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 403 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 228.00 | 8 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 037.00 | | 2 459.00 | 390 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 466.00 | 76 567.00 | 3 228.00 | 225 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | 3 228.00 | 11 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 177.00 | 76 567.00 | | 214 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 606.00 | 333 606.00 | | 333 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 402 570.00 | 402 570.00 | | 402 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VC Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 267.00 | 44 739.00 | 22 527.00 | 67 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 448.00 | 728 798.00 | 2 650.00 | 731 448.00 |
VW T.V.A. | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 705.00 | 508 177.00 | 22 527.00 | 530 705.00 |