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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 12 190.00 | 5 210.00 | 17 400.00 |
AH Fonds commercial | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 447.00 | 30 928.00 | 7 519.00 | 38 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 045.00 | 33 954.00 | 43 092.00 | 77 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 023.00 | 77 072.00 | 92 951.00 | 170 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 195.00 | | 26 195.00 | 26 195.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 213 652.00 | | 213 652.00 | 213 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 515.00 | | 304 515.00 | 304 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 538.00 | 77 072.00 | 397 466.00 | 474 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 20 131.00 | 40 131.00 | | 20 131.00 |
DH Report à nouveau | -23 531.00 | | | -23 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 379.00 | -23 531.00 | | 13 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 186.00 | 7 286.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 92 165.00 | 100 886.00 | | 92 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 072.00 | 84 585.00 | | 75 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 30.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 274.00 | 107 790.00 | | 138 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 29 182.00 | | 21 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 786.00 | 21 911.00 | | 68 786.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | 2 992.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 301.00 | 246 490.00 | | 305 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 466.00 | 347 375.00 | | 397 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FD Production vendue biens | 479 796.00 | | 479 796.00 | 479 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 640.00 | | 481 640.00 | 481 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | 2 827.00 | | 6 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494.00 | 2 827.00 | | 28 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 394.00 | -727.00 | | -26 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 886.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 721.00 | 301 474.00 | | 562 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 342.00 | 325 006.00 | | 549 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 379.00 | -23 531.00 | | 13 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 072.00 | 19 638.00 | 55 434.00 | 75 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 434.00 | 83 434.00 | | 83 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 027.00 | 111 593.00 | 55 434.00 | 167 027.00 |