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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 5 964.00 | 2 052.00 | 8 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 070.00 | 299 408.00 | 182 662.00 | 482 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278 614.00 | 496 997.00 | 781 616.00 | 1 278 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 702.00 | 802 370.00 | 966 332.00 | 1 768 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 196 889.00 | | 196 889.00 | 196 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 370.00 | 57 250.00 | 36 120.00 | 93 370.00 |
CF Disponibilités | 200 563.00 | | 200 563.00 | 200 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 385.00 | 57 250.00 | 473 135.00 | 530 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 087.00 | 859 619.00 | 1 439 467.00 | 2 299 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 597.00 | 461 745.00 | | 94 597.00 |
DL TOTAL (I) | 95 697.00 | 462 845.00 | | 95 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 715.00 | 520 116.00 | | 731 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 956.00 | 308 238.00 | | 248 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 284.00 | 209 548.00 | | 203 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 812.00 | | | 159 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 769.00 | 1 037 903.00 | | 1 343 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 467.00 | 1 500 748.00 | | 1 439 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 373.00 | 694 936.00 | | 866 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 924.00 | | 627 500.00 | 1 203 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 722.00 | 1 768 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 447.00 | 8 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 275.00 | 1 760 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 664.00 | | 800.00 | 7 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 260.00 | | 626 700.00 | 1 196 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 517.00 | 156 575.00 | 62 722.00 | 708 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 566.00 | 845.00 | 447.00 | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 951.00 | 155 730.00 | 62 275.00 | 702 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 956.00 | 248 956.00 | | 248 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 778.00 | 98 778.00 | | 98 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 813.00 | 159 813.00 | | 159 813.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 716.00 | 254 320.00 | 477 396.00 | 731 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 220.00 | | | 399 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VP Divers | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 770.00 | 866 374.00 | 477 396.00 | 1 343 770.00 |