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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 6 993.00 | 4 030.00 | 11 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 494.00 | 31 942.00 | 20 552.00 | 52 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 288.00 | 38 163.00 | 65 125.00 | 103 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 520.00 | 77 098.00 | 103 422.00 | 180 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 074.00 | | 187 074.00 | 187 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
BZ Autres créances | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CF Disponibilités | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 478.00 | | 466 478.00 | 466 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 998.00 | 77 098.00 | 569 900.00 | 646 998.00 |
CU Autres participations | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 524.00 | | | 49 524.00 |
DL TOTAL (I) | 204 824.00 | | | 204 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 067.00 | | | 199 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 076.00 | | | 365 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 900.00 | | | 569 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 176.00 | | | 316 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 744.00 | | 32 318.00 | 154 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 180 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 543.00 | 155 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859.00 | | 3 163.00 | 7 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 170.00 | | 19 155.00 | 143 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 715.00 | | 10 000.00 | 3 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 952.00 | 23 689.00 | 6 543.00 | 59 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | 1 600.00 | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 559.00 | 22 088.00 | 6 543.00 | 54 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 066.00 | 199 066.00 | | 199 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 141 258.00 | 141 258.00 | | 141 258.00 |
VB T. V. A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 368.00 | 17 541.00 | 4 827.00 | 22 368.00 |
VI Groupe et associés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 120.00 | 157 020.00 | 3 100.00 | 160 120.00 |
VW T.V.A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 003.00 | 316 176.00 | 4 827.00 | 321 003.00 |