| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
AH Fonds commercial | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 604.00 | 2 084.00 | 41 520.00 | 43 604.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CF Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 055.00 | 2 084.00 | 69 971.00 | 72 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 239.00 | 156.00 | | 22 239.00 |
DL TOTAL (I) | 27 396.00 | 5 156.00 | | 27 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 986.00 | 36 103.00 | | 29 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | 16 080.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 468.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 575.00 | 60 215.00 | | 42 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 971.00 | 65 371.00 | | 69 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 952.00 | | 127 953.00 | 127 952.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 106.00 | | 128 107.00 | 128 106.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -21.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 247.00 | 65 289.00 | | 128 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 008.00 | 65 133.00 | | 106 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 239.00 | 156.00 | | 22 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 2 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 1 436.00 | 7 500.00 | 8 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344.00 | | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | 1 436.00 | 7 500.00 | 7 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 986.00 | 9 699.00 | 20 287.00 | 29 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 575.00 | 22 288.00 | 20 287.00 | 42 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 58.00 | | | 58.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |