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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 721.00 | 12 578.00 | 497 143.00 | 509 721.00 |
BZ Autres créances | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CF Disponibilités | 52 187.00 | | 52 187.00 | 52 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 469.00 | 12 578.00 | 557 891.00 | 570 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 497 143.00 | | 497 143.00 | 497 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 144 627.00 | 98 369.00 | | 144 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | 46 258.00 | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 466 445.00 | 419 627.00 | | 466 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 874.00 | 133 621.00 | | 89 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 524.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 446.00 | 135 145.00 | | 91 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 891.00 | 554 771.00 | | 557 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 274.00 | 54 440.00 | | 54 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 457.00 | 8 183.00 | | 7 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 818.00 | 46 258.00 | | 46 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 721.00 | | | 509 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 143.00 | | | 497 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356.00 | 2 222.00 | | 10 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 2 222.00 | | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 874.00 | 44 640.00 | 45 234.00 | 89 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 446.00 | 46 212.00 | 45 234.00 | 91 446.00 |