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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696 034.00 | 193 760.00 | 502 274.00 | 696 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 825.00 | | 498 825.00 | 498 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 594.00 | 157 364.00 | 128 230.00 | 285 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 911.00 | 172 014.00 | 198 896.00 | 370 911.00 |
AX Avances et acomptes | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 680.00 | | 363 680.00 | 363 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 684.00 | 523 139.00 | 1 743 545.00 | 2 266 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 283.00 | 73 632.00 | 1 256 651.00 | 1 330 283.00 |
BZ Autres créances | 452 337.00 | | 452 337.00 | 452 337.00 |
CF Disponibilités | 255 368.00 | | 255 368.00 | 255 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 092.00 | 73 632.00 | 2 088 460.00 | 2 162 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 775.00 | 596 771.00 | 3 832 005.00 | 4 428 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 659.00 | 29 696.00 | | 34 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 570 050.00 | 4 839 482.00 | | 5 570 050.00 |
DH Report à nouveau | -4 239 595.00 | -2 343 631.00 | | -4 239 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 900 103.00 | -1 895 964.00 | | -1 900 103.00 |
DL TOTAL (I) | -534 988.00 | 629 583.00 | | -534 988.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 438.00 | 1 781 442.00 | | 2 663 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 405.00 | 30.00 | | 34 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 816.00 | 732 941.00 | | 632 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 362.00 | 734 930.00 | | 778 362.00 |
EA Autres dettes | 114 972.00 | 7 261.00 | | 114 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 993.00 | 3 256 604.00 | | 4 223 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 005.00 | 4 029 187.00 | | 3 832 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 586.00 | | 573 822.00 | 1 905 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 025.00 | 363 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 724.00 | 2 266 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 194 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 699.00 | 708 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 034.00 | | 498 825.00 | 696 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 527.00 | | 62 317.00 | 718 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 025.00 | | 12 680.00 | 491 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 197.00 | 271 224.00 | 5 281.00 | 257 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 217.00 | 138 544.00 | | 55 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 980.00 | 132 681.00 | 5 281.00 | 201 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 816.00 | 632 816.00 | | 632 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 362.00 | 778 362.00 | | 778 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 972.00 | 114 972.00 | | 114 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 680.00 | | 363 680.00 | 363 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 283.00 | 1 330 283.00 | | 1 330 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 943.00 | | | 2 658 943.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 127 380.00 | | | 1 127 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 337.00 | 452 337.00 | | 452 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 029.00 | 1 819 350.00 | 363 680.00 | 2 183 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 993.00 | 1 565 049.00 | | 4 223 993.00 |