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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 315.00 | 2 780.00 | 20 535.00 | 23 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 226.00 | 12 692.00 | 99 534.00 | 112 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 811.00 | 18 112.00 | 121 699.00 | 139 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 681.00 | 3 347.00 | 101 334.00 | 104 681.00 |
BZ Autres créances | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CF Disponibilités | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 097.00 | 3 347.00 | 161 751.00 | 165 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 908.00 | 21 459.00 | 283 449.00 | 304 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 300.00 | | | -98 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 201.00 | -98 300.00 | | -37 201.00 |
DL TOTAL (I) | -130 501.00 | -93 300.00 | | -130 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 751.00 | 479.00 | | 35 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 348.00 | 65 000.00 | | 117 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 60 087.00 | | 81 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 929.00 | 59 518.00 | | 176 929.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 1 357.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 950.00 | 186 441.00 | | 413 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 449.00 | 93 142.00 | | 283 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 663.00 | 186 441.00 | | 386 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 672.00 | | 649 672.00 | 649 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 672.00 | | 649 672.00 | 649 672.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 99.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | 99.00 | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | -99.00 | | 6 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 027.00 | 259 227.00 | | 691 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 229.00 | 357 526.00 | | 728 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 201.00 | -98 300.00 | | -37 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 834.00 | | 120 559.00 | 19 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 139 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 135 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 564.00 | | 119 559.00 | 16 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 1 000.00 | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614.00 | 15 779.00 | 281.00 | 2 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 1 749.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 14 030.00 | 281.00 | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 347.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 651.00 | 117 651.00 | | 117 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 100 729.00 | | | 100 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 436.00 | 8 149.00 | 27 287.00 | 35 436.00 |
VI Groupe et associés | 117 348.00 | 117 348.00 | | 117 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 879.00 | 132 879.00 | | 132 879.00 |
VW T.V.A. | 43 810.00 | 43 810.00 | | 43 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 950.00 | 386 663.00 | 27 287.00 | 413 950.00 |