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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 672.00 | 21 820.00 | 26 852.00 | 48 672.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 632.00 | 21 820.00 | 28 812.00 | 50 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
060 Stock marchandises | 27 518.00 | 2 290.00 | 25 228.00 | 27 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
072 Créances – Autres | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
084 Disponibilités | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 447.00 | 2 290.00 | 194 157.00 | 196 447.00 |
110 Total général Actif | 247 078.00 | 24 110.00 | 222 968.00 | 247 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 297 997.00 | 254 611.00 | | 297 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 571.00 | 106 964.00 | | 135 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 788.00 | 1 667.00 | | 4 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 356.00 | 364 742.00 | | 438 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 925.00 | 159 484.00 | | 193 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 481.00 | -1 617.00 | | -3 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 80 912.00 | 71 175.00 | | 80 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | 6 238.00 | | 6 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 376.00 | 70 646.00 | | 84 376.00 |
252 Charges sociales | 35 639.00 | 34 408.00 | | 35 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 450.00 | 4 347.00 | | 5 450.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 290.00 | | |
262 Autres charges | 930.00 | 113.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 387.00 | 347 099.00 | | 404 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 969.00 | 17 643.00 | | 33 969.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 340.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 2 800.00 | | 5 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 222.00 | 14 503.00 | | 28 222.00 |