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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 273.00 | 25 936.00 | 19 337.00 | 45 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 114.00 | 25 785.00 | 43 329.00 | 69 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 271.00 | 51 722.00 | 71 549.00 | 123 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 200.00 | | 1 130 200.00 | 1 130 200.00 |
BZ Autres créances | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
CF Disponibilités | 53 752.00 | | 53 752.00 | 53 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 449.00 | | 1 520 449.00 | 1 520 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 721.00 | 51 722.00 | 1 591 999.00 | 1 643 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 196 069.00 | | | 196 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 308.00 | | | 336 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 864.00 | | | 555 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 902.00 | | | 309 902.00 |
EA Autres dettes | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 929.00 | | | 1 395 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 999.00 | | | 1 591 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 655.00 | | | 1 363 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 231.00 | | 1 470 231.00 | 1 470 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 231.00 | | 1 470 231.00 | 1 470 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 704.00 | | | 1 477 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 477.00 | | | 1 456 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 361.00 | | 8 911.00 | 114 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 978.00 | | 7 411.00 | 106 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 384.00 | | 1 500.00 | 7 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 907.00 | 24 815.00 | | 26 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | 24 815.00 | | 26 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 375.00 | 187 375.00 | | 187 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 903.00 | 309 903.00 | | 309 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 200.00 | 1 130 200.00 | | 1 130 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 275.00 | 300 000.00 | | 332 275.00 |
VI Groupe et associés | 555 865.00 | 555 865.00 | | 555 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -332 275.00 | | | -332 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 373.00 | 331 373.00 | | 331 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 580.00 | 1 466 697.00 | 8 884.00 | 1 475 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 930.00 | 1 363 655.00 | | 1 395 930.00 |