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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 871.00 | 138.00 | 1 733.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 970.00 | 138.00 | 118 832.00 | 118 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 640.00 | 138.00 | 244 502.00 | 244 640.00 |
CU Autres participations | 117 099.00 | | 117 099.00 | 117 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | 40 743.00 | | 84 298.00 |
DL TOTAL (I) | 135 042.00 | 50 743.00 | | 135 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 729.00 | 96 974.00 | | 87 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 035.00 | 4 067.00 | | 13 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 460.00 | 101 041.00 | | 109 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 502.00 | 151 784.00 | | 244 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 262.00 | 9 520.00 | | 31 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 124.00 | | 165 124.00 | 165 124.00 |
FG Production vendue services | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 366.00 | | 181 366.00 | 181 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 872.00 | 8 464.00 | | 24 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 386.00 | 55 370.00 | | 190 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 087.00 | 14 627.00 | | 106 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 298.00 | 40 743.00 | | 84 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 900.00 | | 22 070.00 | 96 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 900.00 | | 20 199.00 | 96 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 729.00 | 9 531.00 | 38 158.00 | 87 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 460.00 | 31 262.00 | 38 158.00 | 109 460.00 |