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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 390.00 | 2 700.00 | 51 690.00 | 54 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 897.00 | 2 700.00 | 248 197.00 | 250 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 232.00 | 2 700.00 | 275 532.00 | 278 232.00 |
CU Autres participations | 87 420.00 | | 87 420.00 | 87 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 420.00 | 36 420.00 | | 36 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
DG Autres réserves | 47 752.00 | 29 353.00 | | 47 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 491.00 | 18 399.00 | | 23 491.00 |
DL TOTAL (I) | 111 305.00 | 87 814.00 | | 111 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 893.00 | 6 174.00 | | 83 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 465.00 | 112 571.00 | | 63 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 7 248.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | 1 117.00 | | 12 347.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 227.00 | 127 110.00 | | 164 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 532.00 | 214 923.00 | | 275 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 227.00 | 127 110.00 | | 164 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 730.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 730.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 730.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | -658.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 755.00 | 26 317.00 | | 52 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 263.00 | 7 919.00 | | 29 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 491.00 | 18 399.00 | | 23 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 007.00 | | 58 890.00 | 192 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 007.00 | | 4 500.00 | 102 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VC Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 893.00 | 83 893.00 | | 83 893.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 227.00 | 164 227.00 | | 164 227.00 |