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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 169.00 | 5 584.00 | 5 585.00 | 11 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 277.00 | 5 584.00 | 47 692.00 | 53 277.00 |
BT Marchandises | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BZ Autres créances | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CF Disponibilités | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 058.00 | 5 584.00 | 88 474.00 | 94 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 946.00 | 38 859.00 | | 13 946.00 |
DL TOTAL (I) | 34 305.00 | 40 359.00 | | 34 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 68.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 089.00 | 32 076.00 | | 35 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 678.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 032.00 | 40 064.00 | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 170.00 | 73 886.00 | | 54 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 474.00 | 114 245.00 | | 88 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 170.00 | 73 886.00 | | 54 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 68.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 037.00 | | 232 037.00 | 232 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 037.00 | | 232 037.00 | 232 037.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 6 857.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 042.00 | 261 514.00 | | 232 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 096.00 | 222 656.00 | | 218 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 946.00 | 38 859.00 | | 13 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 107.00 | | 1 169.00 | 52 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 169.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 2 885.00 | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 885.00 | | 2 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632.00 | 4 525.00 | 4 107.00 | 8 632.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |