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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 892.00 | 903.00 | 9 989.00 | 10 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 892.00 | 903.00 | 9 989.00 | 10 892.00 |
BT Marchandises | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BZ Autres créances | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
CF Disponibilités | 618 652.00 | | 618 652.00 | 618 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 731.00 | | 846 731.00 | 846 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 623.00 | 903.00 | 856 721.00 | 857 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 797.00 | 86 850.00 | | 87 797.00 |
DL TOTAL (I) | 194 647.00 | 106 850.00 | | 194 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 129.00 | 50 830.00 | | 158 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 592.00 | 121 093.00 | | 244 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 174.00 | 33 524.00 | | 46 174.00 |
EA Autres dettes | 213 178.00 | | | 213 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 073.00 | 205 448.00 | | 662 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 721.00 | 312 298.00 | | 856 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451.00 | | 10 078.00 | 1 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 10 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | 10 078.00 | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 741.00 | 598.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 741.00 | 598.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 592.00 | 244 592.00 | | 244 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 178.00 | 213 178.00 | | 213 178.00 |
UX Autres créances clients | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VB T. V. A. | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VI Groupe et associés | 158 129.00 | 158 129.00 | | 158 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VW T.V.A. | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 073.00 | 662 073.00 | | 662 073.00 |